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 為貫徹落實市國資委《關于開展市屬企業財務結算中心試點工作的通知》精神，設立財務結算中心，加強集團及成員單位的資金歸集、調度、運作、管理。在集團領導作出資金管理數字化轉型的重大決策后，集團財務管理部于2021年10月20日上午實地考察了江蘇悅達集團財務有限公司（下稱“悅達財務”）的資金管理系統信息化建設情況。悅達財務信息化負責人程龍為考察團一行詳細講解了悅達資金管理數據分析系統和RPA機器人在資金管理系統中的應用。

通過跨行資金管理系統的實施，悅達財務了實現企業與部分銀行之間業務直連。對于非直連的銀行也可通過RPA機器人獲取相應數據，并根據管理需求，對資金進行多層次、多維度的大數據分析，以達到加快資金流動性、提高資金效率的目的。

據了解，悅達財務目前共上線了5臺RPA機器人，前后共計投資200多萬，已在多個財務場景中投入使用，目前已實現了與悅達財務相關的20多家銀行所有賬戶的余額、歷史明細等數據信息的返回，并可自動匯總生成相應表單，每天定時通過OA系統向相關部門領導進行匯報。

通過本次考察，集團財務部詳細學習了跨行資金管理系統的實施細則，并了解了財務RPA機器人在企業數字化轉型中發揮的強有力作用：通過在財務工作中應用RPA技術，能大幅度提高財務工作效率和保障企業業務發展和管理決策中的數據需求。另外，財務機器人模擬人類操作和基于明確規則的判斷，能夠將財務人員從簡單重復的低附加值工作中解放出來，不僅降低了此類工作中投入的人力成本，更使得財務人員轉型從事更具創造性、更有價值的工作，財務人員不再是簡單的記賬人員，而是能參與到經營和業務中，成為企業變革與轉型的參與者。

本次的考察對集團構建智慧資金司庫管理系統具有很大的參考價值，集團財務部將結合實際財務工作對RPA機器人的應用進行進一步探索和挖掘，為實現集團高質量發展提供堅強保障。